约定融券、约定融资

重要业务提示:

【约定融券部分】

1) 约定融券会形成两种合约:“约定融券合约”和“融券卖出合约”。“约定融券合约”通过“议借入库”操作产生,每日计息。“融券卖出合约”通过“融券卖出(约定)”产生,不计息。

2) 在约定融券合约到期之前,通过“买券还券(约定)”或“现券还券(约定)”可以了结“融券卖出合约”,释放约定的券源,可供次日再次“融券卖出(约定)”。但是,“约定融券合约”没有了结前仍然会每日计息。

3) 如果您希望停止计息,需要通过“返还出库”操作了结“约定融券合约”。如果券已经被您融券卖出,则需要先做“买券还券(约定)”或“现券还券(约定)”,归还融出证券之后再做“返还出库”。

【约定融资部分】

4) 约定融资业务会形成两种合约:“约定融资合约”和“融资买入合约”。“约定融资合约”通过“议借入库”操作产生,每日计息。“融资买入合约”通过“融资买入(约定)”产生,不计息。

5) 通过“卖券还款(约定)”或“现金还款(约定)”可以了结“融资买入合约”,释放约定的资金,以便再次“融资买入(约定)”。但是,“约定融资合约”没有了结前仍然会每日计息。

6) 如果您希望停止计息,需要通过“返还出库”操作了结“约定融资合约”。如果资金已经被您融资买入,则需要先做“卖券还款(约定)”或“现金还款(约定)”,归还融出资金之后再做“返还出库”。


操作指引:

【约定融券部分】

1) 产生“约定融券合约”:“证券议借入库”(开始计息,不论是否融券卖出或归还所融出证券。)

2) 使用约定的专享券源

注意:是在“融券(约定)”而不是“融券”菜单下使用约定专享券源,后者仍然使用的是公共券源。

3) 了结“约定融券合约”:“返还出库”(停止计息,需要先归还融出证券)

4) 查询未了结“约定融券合约”(未了结则会持续计息)

【约定融资部分】

5) 产生“约定融资合约”:“资金议借入库”(开始计息,不论是否融资买入或归还所融出资金。)

6) 使用约定的专享资金

注意:是在“融资(约定)”而不是“融资”菜单下使用约定专享资金,后者仍然使用的是公共资金池。

7) 了结“约定融资合约”:“返还出库”(停止计息,需要先归还融出资金)

8) 查询未了结“约定融资合约”(未了结则会持续计息)